Один клик — и документ готов
Используйте разделы «Документооборот» и «Контрагенты» для работы с документами в интернет-банке и мобильном приложении. Начните с создания карточки компании или одного документа. Введенные данные будут заполняться автоматически – создание документа займет не больше минуты.
- Формируйте счета, акты сверки взаиморасчетов с контрагентом и закрывающие документы. Все формы документов юридически корректны.
- Просматривайте историю входящих и исходящих документов.
- Анализируйте взаиморасчеты, фильтруя операции по конкретным компаниям.
Создайте единую систему электронного документооборота — синхронизируйте банк и 1С с помощью функции DirectBank.
Уникальные документы
Любой документ можно сделать уникальным. Достаточно загрузить логотип компании, изображение печати и подписи, чтобы получить персонализированную форму. Кроме того, можно оставить для контрагента уточняющую информацию в поле «Комментарий». Например, номер договора, сроки, подробности о товарах и услугах.
Созданные бумаги можно распечатывать, отправлять по электронной почте, в мессенджере и скачивать в удобном формате: PDF или CSV.
Шаблоны и дубли
Добавьте регулярные платежи и акты выполненных работ в шаблон, чтобы не заполнять каждый раз реквизиты. Формируйте счета-фактуры, товарные накладные и счета на оплату на основе ранее созданных документов. Данные автоматически подтянутся в новый документ — останется только отправить его контрагенту.
Используйте функцию «Повторить», чтобы продублировать ранее созданный документ, и не забудьте о функции распознавания. Загрузите фото платежного поручения/QR-кода или отсканируйте его — счет готов!
Закрывающие документы
Закрывающие документы нужны для обоснования доходов и расходов. Они подтверждают, что условия договора выполнены, и стороны не имеют взаимных претензий. Чаще всего предприниматели используют товарные накладные, счета-фактуры и акты выполненных работ.
- Товарная накладная. Оформляют при отгрузке товаров. В накладной обязательно нужно указывать реквизиты первичного учетного документа, чтобы покупатель мог признать расходы на приобретение товаров. Обязательные реквизиты: дата составления; наименования продавца и покупателя; наименование, количество, единицы измерения и стоимость товара; должности и подписи ответственных сотрудников.
- Счет-фактура. Составляются при продаже товаров, выполнении работ и оказании услуг. Основной документ для начисления и вычета НДС.
- Акт выполненных работ. Подтверждает передачу результатов работ заказчику и их приемку.
В интернет-банке «ПСБ Бизнес» можно создавать акты выполненных работ с нуля или сразу после выставления счета, чтобы получить полностью заполненный акт. Также автоматически можно создавать и другие документы, например:
• счет-фактуру на основе товарной накладной;
• товарную накладную на основе счета на оплату;
• счет-фактуру на основе акта выполненных работ;
• счет на оплату на основе акта выполненных работ.
Еще один полезный документ – акт сверки взаиморасчетов с контрагентом. Документ, подписанный обеими сторонами – самое достоверное подтверждение сальдо расчетов. С помощью акта можно легко подтвердить долг. Его также можно создать в интернет-банке.
Автоматические статусы
Автоматические статусы «Оплачен», «Отправлен» или «Сохранен» помогут содержать документы в порядке. Статус «Оплачен» вы можете проставить самостоятельно.
Договоры без ошибок
Не нужно искать образцы договоров в интернете — самые актуальные шаблоны есть в интернет-банке. Создавайте договоры подряда, возмездного оказания услуг и купли-продажи в разделе «Документооборот». Все данные о вашей компании и контрагенте будут заполнены автоматически – ошибки исключены.
Электронный документооборот от ПСБ – это удобный интерфейс и широкий набор функций, который постоянно пополняется. Кстати, пользоваться им клиенты могут абсолютно бесплатно.
Перейдите в интернет-банк и оцените ЭДО прямо сейчас!